Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 7.84.75,36 | 274,00 | | 5.417.680,70 | 8,934%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5.90.31,76 | 54,00 | | 1.067.018,47 | 1,760%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2026 |
|
Para
negociação
| | 29,00 | 572.774,20 | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 | | 21.947.702,39 | 36,193%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
|
Para
negociação
| | 54,00 | 1.060.051,54 | 0,00 | 0,00 | 1.358,00 | | 26.851.543,10 | 44,279%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 94.42.59,72 | 177,00 | | 3.499.322,74 | 5,771%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 29.37.18,15 | 103,00 | | 2.035.832,73 | 3,357%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 75.657,34 | 0,125%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: DISPONIBILIDADES |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 11.536,14 | 0,019%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 8.636,81 | 0,014%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: FUT T10 |
|
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -122.442,84 | -0,202%
|