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| Competência: | 08/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 61.231.268/0001-29 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.701.190/0001-04 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 25.867.080,50 | Data de Recebimento das Informações: | 08/09/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | Não | 1.498.000,00 | 1.722.849,80 | 0,00 | 0,00 | 29.542.322,00 | 25.768.046,95 | 99,617% | |||||
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Para
negociação | 123.596,41 | 0,478% | |||||||||||
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Para
negociação | 5.873,49 | 0,023% | |||||||||||
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Para
negociação | 30.436,35 | 0,118% | |||||||||||