| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.823.417/0001-74 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 115,9152713 | 0,00 | 0,00 | 359337341,10 | 362410279,64 | 92 | 02/09/2026 |
| 02 | 116,5065372 | 0,00 | 0,00 | 361170265,47 | 359798845,02 | 92 | 03/09/2026 |
| 03 | 117,7393453 | 0,00 | 0,00 | 364991970,52 | 361634897,37 | 94 | 04/09/2026 |
| 04 | 117,277452 | 0,00 | 0,00 | 363560101,26 | 365464113,83 | 94 | 08/09/2026 |
| 08 | 116,6856161 | 0,00 | 0,00 | 361725410,03 | 363976250,02 | 96 | 09/09/2026 |
| C = Cancelado. |