| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ETF BRADESCO IMAB5+ - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.081.072/0001-22 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 131,629255 | 0,00 | 0,00 | 1178081833,75 | 1178256255,58 | 957 | 02/09/2026 |
| 02 | 132,2285 | 236932659,00 | 0,00 | 1421456378,20 | 1421405183,52 | 957 | 03/09/2026 |
| 03 | 132,92002 | 0,00 | 0,00 | 1428890225,36 | 1429319795,33 | 957 | 04/09/2026 |
| 04 | 132,95478 | 0,00 | 0,00 | 1429263887,79 | 1429469632,74 | 957 | 08/09/2026 |
| 08 | 133,670191 | 13367019,10 | 0,00 | 1450321583,11 | 1450350112,86 | 958 | 09/09/2026 |
| C = Cancelado. |