| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.220/0001-60 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 162,285965 | 0,00 | 0,00 | 105485877,31 | 104019488,45 | 249 | 02/09/2026 |
| 02 | 167,5896869 | 0,00 | 0,00 | 108933296,49 | 107608817,96 | 250 | 03/09/2026 |
| 03 | 168,6742405 | 0,00 | 0,00 | 109638256,36 | 108360929,92 | 247 | 04/09/2026 |
| 04 | 168,3101552 | 0,00 | 0,00 | 109401600,91 | 107970589,89 | 248 | 08/09/2026 |
| 08 | 170,3613536 | 0,00 | 0,00 | 110734879,85 | 109260843,06 | 248 | 09/09/2026 |
| C = Cancelado. |