| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.170/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 133,4968208 | 0,00 | 0,00 | 80098092,54 | 79302158,73 | 68 | 02/09/2026 |
| 02 | 137,5448384 | 0,00 | 0,00 | 82526903,07 | 81807739,17 | 68 | 03/09/2026 |
| 03 | 138,0301948 | 0,00 | 0,00 | 82818116,93 | 82254555,42 | 68 | 04/09/2026 |
| 04 | 138,185928 | 0,00 | 0,00 | 82911556,86 | 82246050,81 | 68 | 08/09/2026 |
| 08 | 139,3021995 | 0,00 | 0,00 | 83581319,72 | 82934261,34 | 68 | 09/09/2026 |
| 09 | 138,2056251 | 0,00 | 13820562,50 | 69102812,56 | 68634201,37 | 68 | 10/09/2026 |
| C = Cancelado. |