| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.130/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 142,4992429 | 0,00 | 0,00 | 78374583,64 | 77509388,13 | 115 | 02/09/2026 |
| 02 | 146,9249452 | 0,00 | 0,00 | 80808719,86 | 80006362,00 | 115 | 03/09/2026 |
| 03 | 147,5742085 | 0,00 | 0,00 | 81165814,68 | 80495563,15 | 114 | 04/09/2026 |
| 04 | 147,5892814 | 0,00 | 0,00 | 81174104,79 | 80409853,48 | 114 | 08/09/2026 |
| 08 | 148,9696072 | 0,00 | 0,00 | 81933284,01 | 81173261,66 | 114 | 09/09/2026 |
| C = Cancelado. |