| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX MOMENTUM FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 47.758.831/0001-90 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 19,6179516900 | 0,00 | 0,00 | 12594077,59 | 12569873,15 | 1235 | 02/09/2026 |
| 02 | 19,4718074400 | 0,00 | 0,00 | 12500257,81 | 12476485,09 | 1232 | 03/09/2026 |
| 03 | 20,4922669700 | 0,00 | 0,00 | 13155359,15 | 13131979,44 | 1231 | 04/09/2026 |
| 04 | 20,2017776800 | 0,00 | 0,00 | 12968874,61 | 12945867,44 | 1229 | 08/09/2026 |
| 08 | 20,8926683800 | 0,00 | 0,00 | 13412403,64 | 13389858,85 | 1229 | 09/09/2026 |
| C = Cancelado. |