| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.202.531/0001-51 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 28,4204900200 | 0,00 | 0,00 | 21331822,98 | 21303916,34 | 1614 | 02/09/2026 |
| 02 | 28,4190557700 | 0,00 | 0,00 | 21330746,46 | 21272635,76 | 1616 | 03/09/2026 |
| 03 | 29,3942485600 | 0,00 | 0,00 | 22062705,69 | 22005968,75 | 1628 | 04/09/2026 |
| 04 | 29,0906593400 | 0,00 | 0,00 | 21834838,00 | 21779191,79 | 1635 | 08/09/2026 |
| 08 | 28,3533733200 | 0,00 | 0,00 | 21281446,59 | 21227084,91 | 1639 | 09/09/2026 |
| C = Cancelado. |