Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.390.395/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.546.729.582,59
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.891.719,94
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.891.719,94
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.891.719,94
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL1.891.719,94
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.544.808.331,06
13100007LIVRES13.544.808.331,06
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA13.544.808.331,06
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13.544.808.331,06
19000008OUTROS VALORES E BENS19.531,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.531,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.531,59
30000001COMPENSAÇÃO14.473.993.331,06
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.544.808.331,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.544.808.331,06
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS13.544.808.331,06
30400003CUSTÓDIA DE VALORES685.185.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA685.185.000,00
30430107PRÓPRIOS685.185.000,00
30900008CONTROLE244.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS244.000.000,00
30915055EMISSÕES122.000.000,00
30915103RESGATES1.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO120.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO28.020.722.913,65
40000008EXIGÍVEL1.979.940,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.979.940,03
49900006DIVERSAS1.979.940,03
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR857.626,31
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS857.626,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.122.313,72
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.122.313,72
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.893.362.996,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.893.362.996,88
61100004CAPITAL SOCIAL12.666.541.515,48
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.671.217.705,31
61170209PESSOAS FÍSICAS11.124.726,94
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.660.092.978,37
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.676.189,83
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS226.821.481,40
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS226.821.481,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS810.454.747,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS810.454.747,12
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ139.896,26
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS139.896,26
71410100POSIÇÃO BANCADA139.896,26
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS810.314.850,83
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA795.049.951,80
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.720,84
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO15.262.178,19
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15.262.178,19
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,30
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,30
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS159.068.101,44
81000005DESPESAS OPERACIONAIS159.068.101,44
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS150.298.350,20
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA150.212.967,88
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA85.382,32
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.769.751,24
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.460,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.255.904,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.265.337,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.247.049,79
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.741.016,63
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA308.490,81
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA197.542,35
90000003COMPENSAÇÃO 14.473.993.331,06
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.544.808.331,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.544.808.331,06
90400005CUSTÓDIA DE VALORES685.185.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 685.185.000,00
90900000CONTROLE 244.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE244.000.000,00
90917055EMISSÕES122.000.000,00
90917103RESGATES1.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO120.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO28.020.722.913,65