| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.922.206/0001-96 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 81,07195617 | 0,00 | 0,00 | 20950047,41 | 21237353,42 | 2602 | 02/09/2026 |
| 02 | 81,18567390 | 0,00 | 0,00 | 20979433,55 | 21267646,20 | 2613 | 03/09/2026 |
| 03 | 81,39644615 | 0,00 | 0,00 | 21033899,84 | 21323020,11 | 2625 | 04/09/2026 |
| 04 | 82,01311567 | 0,00 | 0,00 | 21193255,26 | 21483284,92 | 2632 | 08/09/2026 |
| C = Cancelado. |