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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.823.417/0001-74
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL363.227.515,75
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ108.199.760,69
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS108.199.760,69
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA108.199.760,69
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL108.199.760,69
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS255.001.897,20
13100007LIVRES206.675.617,48
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA206.675.617,48
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO206.675.617,48
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS0,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO0,80
13345109FUTUROS0,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS48.326.279,64
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA48.326.279,64
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL48.326.279,64
19000008OUTROS VALORES E BENS15.857,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.857,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.857,86
30000001COMPENSAÇÃO635.463.997,07
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS255.001.897,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO255.001.897,12
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS255.001.897,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES12.900.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA12.900.000,00
30430107PRÓPRIOS12.900.000,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES361.362.099,95
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS361.362.099,95
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS361.362.099,95
30900008CONTROLE6.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.200.000,00
30915055EMISSÕES3.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO998.691.512,82
40000008EXIGÍVEL1.275.629,57
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS980.894,46
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS980.894,46
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO980.894,46
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES294.735,11
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES36,72
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR36,72
49900006DIVERSAS294.698,39
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.676,96
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.676,96
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA270.021,43
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO270.021,43
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO309.233.614,01
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO309.233.614,01
61100004CAPITAL SOCIAL318.675.014,26
61170003COTAS DE INVESTIMENTO318.675.014,26
61170209PESSOAS FÍSICAS205.313.322,12
61170302PESSOAS JURÍDICAS113.361.692,14
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.441.400,25
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.441.400,25
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS106.509.007,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS106.509.007,66
71300007RENDAS DE CÂMBIO408,47
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS408,47
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.964.908,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.964.908,86
71410100POSIÇÃO BANCADA5.964.908,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS100.543.690,33
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA11.261.812,87
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL286.122,45
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA142,56
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS88.901.799,77
71580315FUTURO88.901.799,77
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO93.812,68
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO93.812,68
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS53.790.735,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS53.790.735,49
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO646,85
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS646,85
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS53.166.727,42
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,37
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL459.064,86
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS52.707.661,19
81550311FUTURO52.707.661,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS623.361,22
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.895,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO94.522,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.619,75
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO519.323,44
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO249.302,66
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA259.633,14
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA10.387,63
90000003COMPENSAÇÃO 635.463.997,07
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS255.001.897,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS255.001.897,12
90400005CUSTÓDIA DE VALORES12.900.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 12.900.000,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 361.362.099,95
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS361.362.099,95
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO361.362.099,95
90900000CONTROLE 6.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.200.000,00
90917055EMISSÕES3.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO998.691.512,82