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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.363.807/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL197.936.430,38
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ192.688,23
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS192.688,23
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA192.688,23
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL192.688,23
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS197.726.599,62
13100007LIVRES197.726.599,62
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA197.726.599,62
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL127.079.245,63
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL70.647.353,99
19000008OUTROS VALORES E BENS7.142,53
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.142,53
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.142,53
30000001COMPENSAÇÃO450.180.599,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS197.726.599,62
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO197.726.599,62
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS197.726.599,62
30400003CUSTÓDIA DE VALORES248.854.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA248.854.000,00
30430107PRÓPRIOS248.854.000,00
30900008CONTROLE3.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.600.000,00
30915055EMISSÕES1.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO648.117.030,00
40000008EXIGÍVEL53.952,95
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES53.952,95
49900006DIVERSAS53.952,95
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR21.134,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.134,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA32.818,56
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO32.818,56
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO189.903.525,86
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO189.903.525,86
61100004CAPITAL SOCIAL182.767.309,54
61170003COTAS DE INVESTIMENTO182.767.309,54
61170302PESSOAS JURÍDICAS182.767.309,54
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.136.216,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.136.216,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.694.767,30
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.694.767,30
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ30.213,14
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS30.213,14
71410100POSIÇÃO BANCADA30.213,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.664.554,11
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA17.522.549,56
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.500,00
71580212TERMO7.500,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO134.504,55
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO134.504,55
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,50
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,50
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.715.815,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.715.815,73
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.436.603,81
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.662.049,19
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.482,01
81550218TERMO2.482,01
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.772.072,61
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.772.072,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS279.211,92
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.703,69
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO75.754,66
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS49.453,75
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO152.299,82
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO146.207,82
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA6.092,00
90000003COMPENSAÇÃO 450.180.599,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS197.726.599,62
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS197.726.599,62
90400005CUSTÓDIA DE VALORES248.854.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 248.854.000,00
90900000CONTROLE 3.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.600.000,00
90917055EMISSÕES1.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO648.117.030,00