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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.319.584/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL464.237.978,96
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ112.101,59
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS112.101,59
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA112.101,59
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL112.101,59
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS464.101.891,17
13100007LIVRES464.101.891,17
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA464.101.891,17
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL464.101.891,17
19000008OUTROS VALORES E BENS13.986,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.986,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.986,20
30000001COMPENSAÇÃO577.179.101,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS464.101.891,17
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO464.101.891,17
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS464.101.891,17
30400003CUSTÓDIA DE VALORES101.344.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA101.344.000,00
30430107PRÓPRIOS101.344.000,00
30900008CONTROLE11.733.210,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS11.733.210,00
30915055EMISSÕES5.866.605,00
30915103RESGATES1.716.605,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.150.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.041.417.080,13
40000008EXIGÍVEL108.516,10
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES108.516,10
49900006DIVERSAS108.516,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR31.596,79
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.596,79
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA76.919,31
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO76.919,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO443.470.560,21
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO443.470.560,21
61100004CAPITAL SOCIAL421.556.198,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO421.885.582,28
61170209PESSOAS FÍSICAS382.581.887,91
61170302PESSOAS JURÍDICAS39.303.694,37
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS329.383,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.914.361,48
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.914.361,48
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS23.747.857,09
71000008RECEITAS OPERACIONAIS23.747.857,09
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ39.755,62
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS39.755,62
71410100POSIÇÃO BANCADA39.755,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.708.101,47
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA21.406.387,10
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.500,00
71580212TERMO7.500,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.294.214,37
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.294.214,37
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.088.954,44
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.088.954,44
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.519.711,10
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.630.294,04
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS31,65
81550218TERMO31,65
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO889.385,41
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO889.385,41
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS569.243,34
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.257,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO156.967,12
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS49.453,75
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO360.565,24
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,60
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO346.142,59
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA14.422,59
90000003COMPENSAÇÃO 577.179.101,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS464.101.891,17
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS464.101.891,17
90400005CUSTÓDIA DE VALORES101.344.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 101.344.000,00
90900000CONTROLE 11.733.210,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE11.733.210,00
90917055EMISSÕES5.866.605,00
90917103RESGATES1.716.605,00
90917158CIRCULAÇÃO4.150.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.041.417.080,13