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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.176/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL57.754.956,42
11000006DISPONIBILIDADES36.992,64
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.992,64
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.992,64
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ21.009,98
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS21.009,98
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA21.009,98
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL21.009,98
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.544.247,38
13100007LIVRES57.544.247,38
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO57.544.247,38
13115353COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO57.544.247,38
18000009OUTROS CRÉDITOS148.264,96
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES148.264,96
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES148.264,96
19000008OUTROS VALORES E BENS4.441,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.441,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.441,46
30000001COMPENSAÇÃO58.844.247,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS57.544.247,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO57.544.247,38
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO57.544.247,38
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO116.599.203,80
40000008EXIGÍVEL38.968,10
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES38.968,10
49900006DIVERSAS38.968,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR26.871,73
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.871,73
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.971,82
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.971,82
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS124,55
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.391.096,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.391.096,10
61100004CAPITAL SOCIAL63.909.696,33
61170003COTAS DE INVESTIMENTO63.909.696,33
61170302PESSOAS JURÍDICAS63.909.696,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.518.600,23
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.518.600,23
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS72.202.678,60
71000008RECEITAS OPERACIONAIS72.202.678,60
71300007RENDAS DE CÂMBIO133.185,56
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS133.185,56
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.548,02
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.548,02
71410100POSIÇÃO BANCADA3.548,02
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS71.940.901,90
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR295,02
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.061.278,58
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO63.878.191,77
71540355COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO57.544.247,38
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO6.333.944,39
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL393,28
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS743,25
71580906OUTROS743,25
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS125.043,12
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS125.043,12
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS66.877.786,38
81000005DESPESAS OPERACIONAIS66.877.786,38
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO15.036,53
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.036,53
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS66.748.940,91
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.918.763,43
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.491,13
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO63.578.452,37
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO63.578.452,37
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS250.233,98
81550218TERMO175.592,61
81550902OUTROS74.641,37
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS113.684,36
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.028,92
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO36.151,64
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.953,37
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO70.550,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO48.962,40
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA19.547,94
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA2.040,08
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS124,58
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS124,58
90000003COMPENSAÇÃO 58.844.247,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS57.544.247,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS57.544.247,38
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO116.599.203,80