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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.023.816/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL52.949.717,10
11000006DISPONIBILIDADES43.518,78
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS33.518,78
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS33.518,78
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ37.364,32
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS37.364,32
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA37.364,32
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL37.364,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.757.295,65
13100007LIVRES52.757.295,65
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO52.757.295,65
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO52.757.295,65
18000009OUTROS CRÉDITOS107.096,89
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES107.096,89
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES107.096,89
19000008OUTROS VALORES E BENS4.441,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.441,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.441,46
30000001COMPENSAÇÃO54.221.095,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.757.295,65
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO52.757.295,65
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO52.757.295,65
30900008CONTROLE1.463.800,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.463.800,00
30915055EMISSÕES731.900,00
30915103RESGATES281.900,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO450.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO107.170.812,75
40000008EXIGÍVEL32.811,36
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES32.811,36
49900006DIVERSAS32.811,36
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.037,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.037,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.774,34
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.774,34
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO43.900.533,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO43.900.533,05
61100004CAPITAL SOCIAL40.041.686,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO45.999.340,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS45.999.340,07
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS5.957.653,64
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.858.846,62
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.858.846,62
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS23.836.183,78
71000008RECEITAS OPERACIONAIS23.836.183,78
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.540,85
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.540,85
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.772,24
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.772,24
71410100POSIÇÃO BANCADA4.772,24
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.725.668,15
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR432,76
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.429.097,77
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO18.296.137,62
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO18.296.137,62
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS104.202,54
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS104.202,54
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.819.811,09
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.819.811,09
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO619.434,98
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS619.434,98
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.126.503,29
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA432,76
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.510.508,70
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL791.100,25
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.823.832,38
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO9.823.832,38
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS629,20
81550902OUTROS629,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS73.872,80
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.028,92
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.833,52
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.163,37
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO54.846,99
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO41.693,60
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA11.416,17
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA1.737,22
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,20
90000003COMPENSAÇÃO 54.221.095,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.757.295,65
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS52.757.295,65
90900000CONTROLE 1.463.800,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.463.800,00
90917055EMISSÕES731.900,00
90917103RESGATES281.900,00
90917158CIRCULAÇÃO450.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO107.170.812,75