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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.091/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL47.065.068,94
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ140.896,59
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS140.896,59
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA140.896,59
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL140.896,59
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.682.012,07
13100007LIVRES27.537.982,67
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.537.982,67
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS27.537.982,67
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.969,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO8.969,40
13345109FUTUROS8.969,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS135.060,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA135.060,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL135.060,00
18000009OUTROS CRÉDITOS19.227.718,82
18300008RENDAS A RECEBER753.419,62
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER372.268,63
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER381.150,99
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES18.474.299,20
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES37,19
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.474.262,01
19000008OUTROS VALORES E BENS4.441,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.441,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.441,46
30000001COMPENSAÇÃO31.259.924,87
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.673.042,67
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO27.673.042,67
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL27.673.042,67
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.493.967,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.493.967,00
30430107PRÓPRIOS1.493.967,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES792.915,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS792.915,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS792.915,20
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO78.324.993,81
40000008EXIGÍVEL117.927,90
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES117.927,90
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS9.654,13
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR7.734,82
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR1.919,31
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES54.087,24
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,57
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES45.143,13
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS8.943,54
49900006DIVERSAS54.186,53
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR42.660,23
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS42.660,23
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.526,30
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.526,30
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO49.174.254,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO49.174.254,55
61100004CAPITAL SOCIAL30.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.174.254,55
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.174.254,55
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS25.939.691,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS25.939.691,67
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.316.842,14
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.316.842,14
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.021,01
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.021,01
71410100POSIÇÃO BANCADA8.021,01
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.614.828,52
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA12,47
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.249.237,31
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL98.813,94
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS266.764,80
71580315FUTURO266.764,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS28.166.805,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS28.166.805,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.168.958,11
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL25.755.458,53
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL88.726,58
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.000,00
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO6.000,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS318.773,00
81550311FUTURO318.773,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS143.840,39
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.028,92
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO77.100,85
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.325,33
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO59.385,29
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.375,45
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO57.009,84
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.854.006,68
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.854.006,68
90000003COMPENSAÇÃO 31.259.924,87
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.673.042,67
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS27.673.042,67
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.493.967,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.493.967,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 792.915,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS792.915,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO792.915,20
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO78.324.993,81