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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.203.211/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.069.358.085,95
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.577.802,73
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.577.802,73
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA6.577.802,73
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL6.577.802,73
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.474.947.085,04
13100007LIVRES1.462.874.379,64
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.462.874.379,64
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.462.874.379,64
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS395.205,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO395.205,40
13345109FUTUROS395.205,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS11.677.500,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA11.677.500,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.677.500,00
18000009OUTROS CRÉDITOS587.803.666,59
18300008RENDAS A RECEBER30.942.608,00
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.115.464,98
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER20.827.143,02
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES556.861.058,59
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.220,10
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS556.857.838,49
19000008OUTROS VALORES E BENS19.531,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.531,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.531,59
30000001COMPENSAÇÃO1.640.244.232,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.474.551.879,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.474.551.879,64
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.474.551.879,64
30400003CUSTÓDIA DE VALORES53.218.871,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA53.218.871,00
30430107PRÓPRIOS53.218.871,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES32.473.481,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS32.473.481,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS32.473.481,60
30900008CONTROLE80.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS80.000.000,00
30915055EMISSÕES40.000.000,00
30915103RESGATES28.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.709.602.318,19
40000008EXIGÍVEL5.212.115,53
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.212.115,53
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS76.723,36
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR55.440,00
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR21.283,36
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.770.807,14
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR68,97
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.410.297,40
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS360.440,77
49900006DIVERSAS364.585,03
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR29.685,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.685,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA334.899,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO334.899,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.146.373.238,06
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.146.373.238,06
61100004CAPITAL SOCIAL2.383.009.185,84
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.531.240.029,13
61170209PESSOAS FÍSICAS588.995.491,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.942.244.537,40
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS148.230.843,29
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS236.635.947,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS236.635.947,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS98.658.338,06
71000008RECEITAS OPERACIONAIS98.658.338,06
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO30.732.259,86
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.732.259,86
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ158.175,69
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS158.175,69
71410100POSIÇÃO BANCADA158.175,69
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS67.767.902,51
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA34,95
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL57.665.812,20
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO24.035,27
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO24.035,27
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.549.172,43
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.528.847,66
71580315FUTURO8.528.847,66
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS180.885.605,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS180.885.605,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS178.810.454,73
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.335.541,02
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL133.909.692,84
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO24.035,27
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO24.035,27
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.541.185,60
81550311FUTURO11.541.185,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.075.150,97
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.550,15
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO320.914,47
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS15.297,87
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.736.388,48
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA64.452,87
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.546.867,68
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA125.067,93
90000003COMPENSAÇÃO 1.640.244.232,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.474.551.879,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.474.551.879,64
90400005CUSTÓDIA DE VALORES53.218.871,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 53.218.871,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 32.473.481,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS32.473.481,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO32.473.481,60
90900000CONTROLE 80.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE80.000.000,00
90917055EMISSÕES40.000.000,00
90917103RESGATES28.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO11.350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.709.602.318,19