Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: ETF BRADESCO IMA-B - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.081.054/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.212.266.512,97
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ286.234,51
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS286.234,51
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA286.234,51
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL286.234,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.211.952.855,07
13100007LIVRES1.211.952.855,07
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.211.952.855,07
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.211.952.855,07
19000008OUTROS VALORES E BENS17.423,39
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.423,39
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.423,39
30000001COMPENSAÇÃO1.530.178.307,07
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.211.952.855,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.211.952.855,07
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.211.952.855,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES282.351.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA282.351.000,00
30430107PRÓPRIOS282.351.000,00
30900008CONTROLE35.874.452,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS35.874.452,00
30915055EMISSÕES17.937.226,00
30915103RESGATES9.937.226,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.742.444.820,04
40000008EXIGÍVEL199.338,58
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES199.338,58
49900006DIVERSAS199.338,58
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.849,76
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.849,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA183.488,82
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO183.488,82
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.252.054.537,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.252.054.537,15
61100004CAPITAL SOCIAL996.987.768,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.080.510.812,05
61170209PESSOAS FÍSICAS29.792.774,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.050.718.037,45
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS83.523.043,95
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS255.066.769,05
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS255.066.769,05
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS44.860.847,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS44.860.847,08
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ110.590,77
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS110.590,77
71410100POSIÇÃO BANCADA110.590,77
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.750.256,31
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA43.045.457,09
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.000,00
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA461.057,12
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.233.742,10
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.233.742,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS84.848.209,84
81000005DESPESAS OPERACIONAIS84.848.209,84
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS83.686.698,33
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.781.595,67
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA226.562,87
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS117,45
81550218TERMO117,45
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO77.678.422,34
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO77.678.422,34
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.161.511,51
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.550,15
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO170.304,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.471,81
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO977.185,55
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA36.154,48
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO893.531,07
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA47.500,00
90000003COMPENSAÇÃO 1.530.178.307,07
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.211.952.855,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.211.952.855,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES282.351.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 282.351.000,00
90900000CONTROLE 35.874.452,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE35.874.452,00
90917055EMISSÕES17.937.226,00
90917103RESGATES9.937.226,00
90917158CIRCULAÇÃO8.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.742.444.820,04