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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: ETF BRADESCO IMAB5+ - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.081.072/0001-22
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.176.724.364,38
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ229.266,12
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS229.266,12
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA229.266,12
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL229.266,12
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.176.467.674,87
13100007LIVRES1.176.467.674,87
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.176.467.674,87
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.176.467.674,87
19000008OUTROS VALORES E BENS17.423,39
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.423,39
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.423,39
30000001COMPENSAÇÃO1.488.889.638,87
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.176.467.674,87
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.176.467.674,87
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.176.467.674,87
30400003CUSTÓDIA DE VALORES284.164.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA284.164.000,00
30430107PRÓPRIOS284.164.000,00
30900008CONTROLE28.257.964,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS28.257.964,00
30915055EMISSÕES14.128.982,00
30915103RESGATES5.178.982,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.950.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.665.614.003,25
40000008EXIGÍVEL192.592,33
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES192.592,33
49900006DIVERSAS192.592,33
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.184,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.184,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA175.407,91
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO175.407,91
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.149.002.308,13
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.149.002.308,13
61100004CAPITAL SOCIAL1.039.669.971,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.052.503.267,61
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.052.503.267,61
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS12.833.296,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS109.332.336,82
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS109.332.336,82
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS157.897.345,95
71000008RECEITAS OPERACIONAIS157.897.345,95
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ33.183,05
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS33.183,05
71410100POSIÇÃO BANCADA33.183,05
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS157.864.162,90
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA157.765.514,25
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA6.287,68
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS12.500,00
71580212TERMO12.500,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO79.860,97
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO79.860,97
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS130.367.882,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS130.367.882,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS129.256.249,11
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.903.028,29
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.086,97
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS46,77
81550218TERMO46,77
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO123.352.087,08
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO123.352.087,08
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.111.632,92
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.550,15
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO168.376,45
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.471,81
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO929.234,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA34.192,44
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO845.042,07
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA50.000,00
90000003COMPENSAÇÃO 1.488.889.638,87
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.176.467.674,87
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.176.467.674,87
90400005CUSTÓDIA DE VALORES284.164.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 284.164.000,00
90900000CONTROLE 28.257.964,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE28.257.964,00
90917055EMISSÕES14.128.982,00
90917103RESGATES5.178.982,00
90917158CIRCULAÇÃO8.950.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.665.614.003,25