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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16 |
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-
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Sim
| 37,01 | 6.512,30 | 132,98 | 2.33.75,50 | 282,65 | | 50.029,73 | 1,052%
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| Ações |
| Cód. Ativo: A��es - ABCB4 |
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| CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BCO ABC BRASIL S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 379,00 | 88.24,70 | | | 104.573,70 | 2,200%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: A��es - BBAS3 |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 409,00 | 8.503,11 | 0,00 | 0,00 | | | 956.279,92 | 20,116%
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| Ações |
| Cód. Ativo: A��es - BBDC3 |
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| CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. |
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Para
negociação
|
Não
| 59,00 | 892,67 | 0,00 | 0,00 | | | 189.807,04 | 3,993%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: A��es - BBDC4 |
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| CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 429,00 | 7.361,64 | 0,00 | 0,00 | | | 746.578,89 | 15,704%
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| Ações |
| Cód. Ativo: A��es - BMGB4 |
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| CNPJ do emissor: 61.186.680/0001-74 |
| Denominação Social do emissor: BANCO BMG S.A. |
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Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 7.695,00 | 4.13.99,10 | | | 41.476,05 | 0,872%
|
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| Cód. Ativo: A��es - BPAC11 |
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| CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 |
| Denominação Social do emissor: BCO BTG PACTUAL S.A. |
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Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 946,00 | 5.18.22,34 | | | 949.601,47 | 19,975%
|
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| Cód. Ativo: A��es - BRBI11 |
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| CNPJ do emissor: 10.739.356/0001-03 |
| Denominação Social do emissor: BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPA��ES S.A. |
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Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 38,00 | 5.14,14 | | | 33.593,80 | 0,707%
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| Ações |
| Cód. Ativo: A��es - BRSR6 |
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| CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96 |
| Denominação Social do emissor: BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 233,00 | 32.84,97 | | | 153.714,75 | 3,233%
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| Ações |
| Cód. Ativo: A��es - ITUB3 |
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| CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23 |
| Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. |
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Para
negociação
|
Não
| 124,00 | 5.329,04 | 0,00 | 0,00 | | | 79.833,24 | 1,679%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: A��es - ITUB4 |
|
| CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23 |
| Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. |
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Para
negociação
|
Não
| 1.849,00 | 72.961,54 | 0,00 | 0,00 | | | 858.413,92 | 18,057%
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| Ações |
| Cód. Ativo: A��es - PINE4 |
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| CNPJ do emissor: 62.144.175/0001-20 |
| Denominação Social do emissor: BCO PINE S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 749,00 | 8.209,53 | 0,00 | 0,00 | | | 32.534,55 | 0,684%
|
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| Cód. Ativo: A��es - SANB11 |
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| CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 |
| Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER BANESPA S.A. (NOVO SANB) |
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Para
negociação
|
Não
| 80,00 | 2.373,46 | 0,00 | 0,00 | | | 560.694,08 | 11,794%
|
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública |
| Cód. Ativo: Direito - BBDC1 |
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| CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 14,38 | 0,000%
|
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública |
| Cód. Ativo: Direito - BBDC2 |
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| CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 25,09 | 0,001%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,063%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 355,27 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.000,00 | 0,105%
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| Valores a pagar |
| Descrição: LIQUIDA��O - NOTA DE CORRETAGEM (D�BITO) |
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Para
negociação
| | | | | | | | 214,26 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.408,17 | 0,051%
|
| Valores a receber |
| Descrição: AJUSTES PATRIM�NIO CREDOR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 215,55 | 0,005%
|
| Valores a receber |
| Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PR�PRIO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.513,57 | 0,032%
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