| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 66.575.736/0001-04 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 20,389179050141 | 1009478,14 | 0,00 | 36700522,29 | 36712139,98 | 4553 | 02/09/2026 |
| 02 | 21,022192033258 | 1019458,95 | 0,00 | 38891055,26 | 38903495,68 | 4597 | 03/09/2026 |
| 03 | 21,200117196111 | 0,00 | 0,00 | 39220216,81 | 39233745,00 | 4647 | 04/09/2026 |
| 04 | 21,264504996810 | 0,00 | 0,00 | 39339334,24 | 39353746,41 | 4681 | 08/09/2026 |
| 08 | 21,495325692299 | 1063225,25 | 0,00 | 40841118,82 | 40844046,51 | 4715 | 09/09/2026 |
| 09 | 21,153735103487 | 0,00 | 0,00 | 40192096,70 | 40196035,10 | 4763 | 10/09/2026 |
| 10 | 21,556302098897 | 0,00 | 0,00 | 40956973,99 | 40961804,40 | 4809 | 11/09/2026 |
| 11 | 21,393668546935 | 0,00 | 0,00 | 40647970,24 | 40653697,18 | 4904 | 14/09/2026 |
| 14 | 21,280396610488 | 1069683,43 | 0,00 | 41496773,39 | 41503440,20 | 4993 | 15/09/2026 |
| 15 | 21,289385872680 | 0,00 | 0,00 | 41514302,45 | 41521200,74 | 5068 | 16/09/2026 |
| 16 | 21,425219856154 | 0,00 | 0,00 | 41779178,72 | 41787019,67 | 5172 | 17/09/2026 |
| 17 | 21,436783617576 | 4285043,97 | 0,00 | 46089084,78 | 46097885,09 | 5244 | 18/09/2026 |
| 18 | 21,409882304913 | 0,00 | 0,00 | 46031246,96 | 46041062,29 | 5301 | 21/09/2026 |
| 21 | 21,605725703873 | 0,00 | 0,00 | 46452310,26 | 46463166,61 | 5362 | 22/09/2026 |
| 22 | 21,617969460979 | 0,00 | 0,00 | 46478634,34 | 46490593,49 | 5412 | 23/09/2026 |
| 23 | 21,246405785526 | 0,00 | 0,00 | 45679772,44 | 45692802,40 | 5462 | 24/09/2026 |
| 24 | 21,058774444954 | 0,00 | 0,00 | 45276365,06 | 45290421,06 | 5499 | 25/09/2026 |
| 25 | 21,099685361103 | 1052938,72 | 0,00 | 46419307,79 | 46434367,80 | 5554 | 28/09/2026 |
| 28 | 20,900033430556 | 0,00 | 0,00 | 45980073,55 | 45996287,64 | 5586 | 29/09/2026 |
| 29 | 21,112136879767 | 1045001,67 | 0,00 | 47502307,98 | 47517550,95 | 5651 | 30/09/2026 |
| 30 | 21,539687043444 | 0,00 | 0,00 | 48464295,85 | 48482609,84 | 5697 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |