| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.506.849/0001-84 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 135,173234472012 | 0,00 | 0,00 | 67586617,24 | 67577127,39 | 60 | 02/09/2026 |
| 02 | 139,463591309012 | 0,00 | 0,00 | 69731795,65 | 69722523,09 | 60 | 03/09/2026 |
| 03 | 140,398331826014 | 0,00 | 0,00 | 70199165,91 | 70190811,05 | 63 | 04/09/2026 |
| 04 | 140,717936563016 | 0,00 | 0,00 | 70358968,28 | 70355791,17 | 64 | 08/09/2026 |
| 08 | 141,343575274773 | 0,00 | 0,00 | 70671787,64 | 70654540,28 | 63 | 09/09/2026 |
| 09 | 139,149905717008 | 0,00 | 0,00 | 69574952,86 | 69558440,67 | 64 | 10/09/2026 |
| 10 | 141,448698454002 | 0,00 | 0,00 | 70724349,23 | 70711898,12 | 64 | 11/09/2026 |
| 11 | 140,317983991000 | 0,00 | 0,00 | 70158992,00 | 70147758,00 | 71 | 14/09/2026 |
| 14 | 139,568648428000 | 0,00 | 0,00 | 69784324,21 | 69774266,79 | 70 | 15/09/2026 |
| 15 | 139,325855705002 | 0,00 | 0,00 | 69662927,85 | 69654014,52 | 70 | 16/09/2026 |
| 16 | 139,734881333800 | 0,00 | 0,00 | 69867440,67 | 69653975,84 | 69 | 17/09/2026 |
| 17 | 139,748149902602 | 0,00 | 0,00 | 69874074,95 | 69662269,75 | 69 | 18/09/2026 |
| 18 | 139,251626571402 | 0,00 | 0,00 | 69625813,29 | 69415432,87 | 68 | 21/09/2026 |
| 21 | 141,266306640202 | 0,00 | 0,00 | 70633153,32 | 70424307,11 | 68 | 22/09/2026 |
| 22 | 141,924736469016 | 0,00 | 0,00 | 70962368,23 | 70960207,17 | 68 | 23/09/2026 |
| 23 | 140,082734757804 | 0,00 | 0,00 | 70041367,38 | 70041935,63 | 69 | 24/09/2026 |
| 24 | 138,634215686622 | 0,00 | 0,00 | 69317107,84 | 69318887,80 | 69 | 25/09/2026 |
| 25 | 138,718362935404 | 0,00 | 0,00 | 69359181,47 | 69357870,80 | 69 | 28/09/2026 |
| 28 | 136,679919968319 | 9016693,59 | 0,00 | 77224154,78 | 77208317,58 | 68 | 29/09/2026 |
| 29 | 138,051395392035 | 0,00 | 0,00 | 77999038,40 | 78000368,68 | 69 | 30/09/2026 |
| 30 | 140,207468868850 | 0,00 | 0,00 | 79217219,91 | 79220148,99 | 70 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |