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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 08/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.814.375/0001-23
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:9.351.422,19Data de Recebimento das Informações:08/09/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16
- Sim 41,077.236,21224,513.94.60,67931,13164.812,411,762%
Ações
Cód. Ativo: A��es - ABEV3
CNPJ do emissor: 07.526.557/0001-00
Denominação Social do emissor: AMBEV S.A.
Para
negociação 		Não 15.110,00236.062,500,000,00101.753,101,088%
Ações
Cód. Ativo: A��es - BEEF3
CNPJ do emissor: 67.620.377/0001-14
Denominação Social do emissor: MINERVA S.A.
Para
negociação 		Não 79.116,00292.743,240,000,00135.953,801,454%
Ações
Cód. Ativo: A��es - BRAP4
CNPJ do emissor: 03.847.461/0001-92
Denominação Social do emissor: BRADESPAR S.A.
Para
negociação 		Não 18.558,00409.639,560,000,00184.866,001,977%
Ações
Cód. Ativo: A��es - BRKM5
CNPJ do emissor: 42.150.391/0001-70
Denominação Social do emissor: BRASKEM S.A.
Para
negociação 		Não 19.356,00103.794,440,000,0039.368,360,421%
Ações
Cód. Ativo: A��es - CMIN3
CNPJ do emissor: 08.902.291/0001-15
Denominação Social do emissor: CSN MINERA��O S.A.
Para
negociação 		Não 95.242,00565.108,800,000,00246.550,242,636%
Ações
Cód. Ativo: A��es - CSNA3
CNPJ do emissor: 33.042.730/0001-04
Denominação Social do emissor: CIA SIDERURGICA NACIONAL
Para
negociação 		Não 32.666,00163.227,940,000,0085.646,680,916%
Ações
Cód. Ativo: A��es - EMBJ3
CNPJ do emissor: 07.689.002/0001-89
Denominação Social do emissor: EMBRAER S.A.
Para
negociação 		Não 8.894,00833.794,640,000,00505.313,455,404%
Ações
Cód. Ativo: A��es - GGBR4
CNPJ do emissor: 33.611.500/0001-19
Denominação Social do emissor: GERDAU S.A.
Para
negociação 		Não 38.306,00975.717,920,000,00468.034,105,005%
Ações
Cód. Ativo: A��es - GOAU4
CNPJ do emissor: 92.690.783/0001-09
Denominação Social do emissor: METALURGICA GERDAU S.A.
Para
negociação 		Não 58.954,00657.883,720,000,00394.975,854,224%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: A��es - JBSS32
CNPJ do emissor: 02.916.265/0001-60
Denominação Social do emissor: JBS S.A.
Para
negociação 		Não 9.532,00670.954,480,000,00299.152,163,199%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: A��es - KLBN11
CNPJ do emissor: 89.637.490/0001-45
Denominação Social do emissor: KLABIN S.A.
Para
negociação 		Não 11.808,00221.008,240,000,00107.333,101,148%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: A��es - MELI34
CNPJ do emissor: 00.000.000/0002-08
Denominação Social do emissor: MERCADOLIBRE INC
Para
negociação 		Não 3.106,00256.812,160,000,00149.953,201,604%
Ações
Cód. Ativo: A��es - NATU3
CNPJ do emissor: 71.673.990/0001-77
Denominação Social do emissor: NATURA COSMETICOS S.A.
Para
negociação 		Não 40.732,00344.061,360,000,00236.259,682,526%
Ações
Cód. Ativo: A��es - PRIO3
CNPJ do emissor: 10.629.105/0001-68
Denominação Social do emissor: PETRO RIO S.A.
Para
negociação 		Não 12.576,00750.127,200,000,00700.010,247,486%
Ações
Cód. Ativo: A��es - SLCE3
CNPJ do emissor: 89.096.457/0001-55
Denominação Social do emissor: SLC AGRICOLA S.A.
Para
negociação 		Não 16.414,00234.142,460,000,00128.351,091,373%
Ações
Cód. Ativo: A��es - SMFT3
CNPJ do emissor: 07.594.978/0001-78
Denominação Social do emissor: SMARTFIT ESCOLA DE GIN�STICA E DAN�A S.A
Para
negociação 		Não 17.184,00324.740,160,000,00129.521,051,385%
Ações
Cód. Ativo: A��es - SMTO3
CNPJ do emissor: 51.466.860/0001-56
Denominação Social do emissor: SAO MARTINHO S.A.
Para
negociação 		Não 12.426,00195.453,800,000,0077.894,000,833%
Ações
Cód. Ativo: A��es - SUZB3
CNPJ do emissor: 16.404.287/0001-55
Denominação Social do emissor: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
Para
negociação 		Não 13.592,00596.582,280,000,00275.741,102,949%
Ações
Cód. Ativo: A��es - VALE3
CNPJ do emissor: 33.592.510/0001-54
Denominação Social do emissor: VALE S.A.
Para
negociação 		Não 9.352,00722.922,400,000,00498.940,655,335%
Ações
Cód. Ativo: A��es - WEGE3
CNPJ do emissor: 84.429.695/0001-11
Denominação Social do emissor: WEG S.A. (NOVO COD. WEGE)
Para
negociação 		Não 15.910,00782.678,520,000,00360.277,603,853%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - GOAU4
CNPJ do emissor: 92.690.783/0001-09
Denominação Social do emissor: METALURGICA GERDAU S.A.
Para
negociação 		Não 200.485,442,144%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CSNA3
CNPJ do emissor: 33.042.730/0001-04
Denominação Social do emissor: CIA SIDERURGICA NACIONAL
Para
negociação 		Não 83.082,440,888%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - SLCE3
CNPJ do emissor: 89.096.457/0001-55
Denominação Social do emissor: SLC AGRICOLA S.A.
Para
negociação 		Não 127.386,891,362%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CMIN3
CNPJ do emissor: 08.902.291/0001-15
Denominação Social do emissor: CSN MINERA��O S.A.
Para
negociação 		Não 301.777,923,227%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - SMTO3
CNPJ do emissor: 51.466.860/0001-56
Denominação Social do emissor: SAO MARTINHO S.A.
Para
negociação 		Não 159.797,251,709%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BRKM5
CNPJ do emissor: 42.150.391/0001-70
Denominação Social do emissor: BRASKEM S.A.
Para
negociação 		Não 41.936,050,448%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - WEGE3
CNPJ do emissor: 84.429.695/0001-11
Denominação Social do emissor: WEG S.A. (NOVO COD. WEGE)
Para
negociação 		Não 413.486,754,422%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - JBSS32
CNPJ do emissor: 02.916.265/0001-60
Denominação Social do emissor: JBS S.A.
Para
negociação 		Não 348.530,883,727%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BRAP4
CNPJ do emissor: 03.847.461/0001-92
Denominação Social do emissor: BRADESPAR S.A.
Para
negociação 		Não 211.222,002,259%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - MELI34
CNPJ do emissor: 00.000.000/0002-08
Denominação Social do emissor: MERCADOLIBRE INC
Para
negociação 		Não 97.661,401,044%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VALE3
CNPJ do emissor: 33.592.510/0001-54
Denominação Social do emissor: VALE S.A.
Para
negociação 		Não 205.368,302,196%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KLBN11
CNPJ do emissor: 89.637.490/0001-45
Denominação Social do emissor: KLABIN S.A.
Para
negociação 		Não 108.845,101,164%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - NATU3
CNPJ do emissor: 71.673.990/0001-77
Denominação Social do emissor: NATURA COSMETICOS S.A.
Para
negociação 		Não 109.573,381,172%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - EMBJ3
CNPJ do emissor: 07.689.002/0001-89
Denominação Social do emissor: EMBRAER S.A.
Para
negociação 		Não 298.607,063,193%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BEEF3
CNPJ do emissor: 67.620.377/0001-14
Denominação Social do emissor: MINERVA S.A.
Para
negociação 		Não 157.926,441,689%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - GGBR4
CNPJ do emissor: 33.611.500/0001-19
Denominação Social do emissor: GERDAU S.A.
Para
negociação 		Não 415.592,444,444%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - SMFT3
CNPJ do emissor: 07.594.978/0001-78
Denominação Social do emissor: SMARTFIT ESCOLA DE GIN�STICA E DAN�A S.A
Para
negociação 		Não 150.634,411,611%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - ABEV3
CNPJ do emissor: 07.526.557/0001-00
Denominação Social do emissor: AMBEV S.A.
Para
negociação 		Não 118.376,281,266%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - PRIO3
CNPJ do emissor: 10.629.105/0001-68
Denominação Social do emissor: PETRO RIO S.A.
Para
negociação 		Não 63.369,480,678%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - SUZB3
CNPJ do emissor: 16.404.287/0001-55
Denominação Social do emissor: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
Para
negociação 		Não 3.020.814,6032,303%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,032%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		215,140,002%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL
Para
negociação 		14.953,040,160%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO
Para
negociação 		4.925,000,053%
Valores a pagar
Descrição: JUROS S/ CAPITAL PR�PRIO (D�BITO)
Para
negociação 		5.002,250,053%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		3.228,300,035%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		3.219,920,034%
Valores a receber
Descrição: DIVIDENDO - DOADOR
Para
negociação 		32.426,930,347%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		4.667,590,050%
Valores a receber
Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PR�PRIO
Para
negociação 		32.324,560,346%
Valores a receber
Descrição: LIQUIDA��O - NOTA DE CORRETAGEM (CR�DITO)
Para
negociação 		5.230,600,056%
Valores a receber
Descrição: EMPR�STIMO DE A��ES - DOADOR
Para
negociação 		6.314,060,068%
Valores a receber
Descrição: DIVIDENDO
Para
negociação 		54.990,750,588%
Valores a receber
Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PR�PRIO - DOADOR
Para
negociação 		12.243,190,131%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		145,950,002%