| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.817.528/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 132,450209800 | 0,00 | 0,00 | 6622510,49 | 6654067,17 | 1255 | 08/09/2026 |
| 02 | 136,724027600 | 0,00 | 0,00 | 6836201,38 | 6865407,12 | 1255 | 08/09/2026 |
| 03 | 137,163868200 | 0,00 | 0,00 | 6858193,41 | 6864991,21 | 1255 | 08/09/2026 |
| 04 | 137,442946000 | 0,00 | 0,00 | 6872147,30 | 6878913,88 | 1255 | 09/09/2026 |
| 08 | 138,554942400 | 0,00 | 0,00 | 6927747,12 | 6934249,41 | 1255 | 09/09/2026 |
| 09 | 136,345762200 | 0,00 | 0,00 | 6817288,11 | 6823814,72 | 1238 | 10/09/2026 |
| 10 | 138,938732400 | 0,00 | 0,00 | 6946936,62 | 6953484,24 | 1237 | 11/09/2026 |
| 11 | 137,313318400 | 0,00 | 0,00 | 6865665,92 | 6872239,38 | 1237 | 14/09/2026 |
| 14 | 135,826151800 | 0,00 | 0,00 | 6791307,59 | 6797902,65 | 1237 | 15/09/2026 |
| 15 | 136,134661600 | 0,00 | 0,00 | 6806733,08 | 6813350,40 | 1234 | 16/09/2026 |
| 16 | 136,654287000 | 0,00 | 0,00 | 6832714,35 | 6839355,17 | 1234 | 17/09/2026 |
| 17 | 135,510106000 | 0,00 | 0,00 | 6775505,30 | 6782169,33 | 1229 | 18/09/2026 |
| C = Cancelado. |