| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.228/0001-09 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 64,324073000000 | 0,00 | 0,00 | 167242589,80 | 165693000,55 | 1668 | 12/09/2026 |
| 02 | 66,622825000000 | 0,00 | 0,00 | 173219345,00 | 125772837,90 | 1670 | 12/09/2026 |
| 03 | 66,451869000000 | 0,00 | 0,00 | 172774859,40 | 126215236,52 | 1670 | 12/09/2026 |
| 04 | 66,485830000000 | 0,00 | 0,00 | 172863158,00 | 127175858,18 | 1670 | 12/09/2026 |
| 08 | 67,124655000000 | 0,00 | 0,00 | 174524103,00 | 129851102,69 | 1672 | 12/09/2026 |
| 09 | 67,280931000000 | 0,00 | 0,00 | 174930420,60 | 126455349,50 | 1667 | 12/09/2026 |
| 10 | 67,886415000000 | 0,00 | 0,00 | 176504679,00 | 118098334,66 | 0 | 12/09/2026 |
| 11 | 67,439666000000 | 0,00 | 0,00 | 178715114,90 | 129334936,21 | 1661 | 17/09/2026 |
| 14 | 65,383085000000 | 0,00 | 0,00 | 173265175,25 | 132094173,82 | 1657 | 17/09/2026 |
| 15 | 65,926956000000 | 0,00 | 0,00 | 174706433,40 | 126961717,35 | 11 | 21/09/2026 |
| 16 | 65,131698000000 | 0,00 | 0,00 | 172598999,70 | 121603474,79 | 1658 | 21/09/2026 |
| 17 | 65,689083000000 | 0,00 | 0,00 | 177360524,10 | 123946187,42 | 1661 | 21/09/2026 |
| 18 | 64,643376000000 | 0,00 | 0,00 | 174537115,20 | 174215856,53 | 1661 | 23/09/2026 |
| 21 | 64,472688000000 | 0,00 | 0,00 | 177299892,00 | 176963242,02 | 1660 | 23/09/2026 |
| 22 | 65,038426000000 | 0,00 | 0,00 | 178855671,50 | 178509005,28 | 1660 | 23/09/2026 |
| 23 | 63,700159000000 | 0,00 | 0,00 | 175175437,25 | 174858445,78 | 1658 | 28/09/2026 |
| 24 | 62,326123000000 | 0,00 | 0,00 | 174513144,40 | 128634782,12 | 1655 | 28/09/2026 |
| 25 | 62,275622000000 | 0,00 | 0,00 | 174371741,60 | 174051083,71 | 1652 | 28/09/2026 |
| 28 | 62,506950000000 | 0,00 | 0,00 | 178144807,50 | 177827650,19 | 1652 | 01/10/2026 |
| 29 | 61,070733000000 | 0,00 | 0,00 | 174051589,05 | 174761631,38 | 1652 | 05/10/2026 |
| 30 | 61,443179000000 | 0,00 | 0,00 | 178185219,10 | 178881747,55 | 1656 | 05/10/2026 |
| C = Cancelado. |