| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.734.820/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 109,935403000000 | 0,00 | 0,00 | 340799749,55 | 340866526,11 | 5160 | 02/09/2026 |
| 02 | 109,991861000000 | 0,00 | 0,00 | 340974771,52 | 341046161,90 | 5193 | 03/09/2026 |
| 03 | 110,050798000000 | 5502539,90 | 0,00 | 346660015,39 | 346733074,75 | 5266 | 04/09/2026 |
| 04 | 110,108361000000 | 5505418,05 | 0,00 | 352346756,34 | 352426421,03 | 5350 | 08/09/2026 |
| 08 | 110,166043000000 | 0,00 | 0,00 | 352531340,43 | 352558548,57 | 5116 | 09/09/2026 |
| C = Cancelado. |