| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.715.020/0001-69 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,650940000000 | 0,00 | 0,00 | 1244787663,99 | 1269506552,58 | 1553 | 02/09/2026 |
| 02 | 51,923990000000 | 0,00 | 0,00 | 1251368166,99 | 1245660563,92 | 1604 | 03/09/2026 |
| 03 | 53,372259000000 | 0,00 | 5337225,90 | 1280934229,43 | 1247046174,02 | 1620 | 04/09/2026 |
| 04 | 52,712754000000 | 0,00 | 0,00 | 1265106107,47 | 1281810764,48 | 1635 | 08/09/2026 |
| 08 | 52,315425000000 | 0,00 | 0,00 | 1255570210,42 | 1265789508,98 | 2892 | 09/09/2026 |
| C = Cancelado. |