| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.747.287/0001-38 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 58,452357000000 | 0,00 | 0,00 | 540684302,82 | 544979778,53 | 801 | 02/09/2026 |
| 02 | 58,750577000000 | 0,00 | 0,00 | 543442845,50 | 541052488,78 | 810 | 03/09/2026 |
| 03 | 59,372507000000 | 0,00 | 2968625,35 | 546227066,74 | 540875634,85 | 817 | 04/09/2026 |
| 04 | 59,140339000000 | 0,00 | 0,00 | 544091122,52 | 546600819,29 | 826 | 08/09/2026 |
| 08 | 58,841848000000 | 0,00 | 0,00 | 541345009,89 | 544375435,85 | 857 | 09/09/2026 |
| C = Cancelado. |