| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.747.438/0001-58 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 47,809987000000 | 0,00 | 0,00 | 325107913,94 | 327380879,44 | 2012 | 02/09/2026 |
| 02 | 47,440974000000 | 0,00 | 0,00 | 322598629,92 | 325321080,73 | 2012 | 03/09/2026 |
| 03 | 47,391017000000 | 0,00 | 0,00 | 322258921,29 | 322814517,14 | 2015 | 04/09/2026 |
| 04 | 47,645102000000 | 0,00 | 0,00 | 323986699,68 | 322472705,04 | 2020 | 08/09/2026 |
| C = Cancelado. |