| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.802.257/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,120305800000 | 0,00 | 0,00 | 25560152,91 | 25561680,60 | 123 | 02/09/2026 |
| 02 | 51,373136400000 | 0,00 | 0,00 | 25686568,22 | 25688319,04 | 123 | 03/09/2026 |
| 03 | 51,624017200000 | 0,00 | 0,00 | 25812008,59 | 25813983,65 | 122 | 04/09/2026 |
| 04 | 51,643881500000 | 0,00 | 0,00 | 25821940,74 | 25824141,13 | 123 | 08/09/2026 |
| 08 | 51,912929800000 | 0,00 | 0,00 | 25956464,91 | 25954239,37 | 123 | 09/09/2026 |
| 09 | 51,688737800000 | 0,00 | 0,00 | 25844368,90 | 25842369,96 | 125 | 10/09/2026 |
| 10 | 51,978081300000 | 0,00 | 0,00 | 25989040,65 | 25987267,33 | 128 | 11/09/2026 |
| 11 | 52,071401700000 | 0,00 | 0,00 | 26035700,83 | 26034154,39 | 126 | 14/09/2026 |
| 14 | 51,952560800000 | 0,00 | 0,00 | 25976280,38 | 25974961,23 | 126 | 15/09/2026 |
| 15 | 51,752521500000 | 0,00 | 0,00 | 25876260,75 | 25875086,00 | 125 | 16/09/2026 |
| 16 | 51,900424900000 | 0,00 | 0,00 | 25950212,44 | 25949263,58 | 129 | 17/09/2026 |
| 17 | 52,058064300000 | 0,00 | 0,00 | 26029032,16 | 26028309,84 | 132 | 18/09/2026 |
| 18 | 51,991151400000 | 0,00 | 0,00 | 25995575,69 | 25995080,59 | 132 | 21/09/2026 |
| 21 | 52,122584400000 | 0,00 | 0,00 | 26061292,18 | 26061024,02 | 136 | 22/09/2026 |
| 22 | 52,254434300000 | 0,00 | 0,00 | 26127217,14 | 26127176,49 | 134 | 23/09/2026 |
| 23 | 52,282591000000 | 0,00 | 0,00 | 26141295,49 | 26141482,92 | 135 | 24/09/2026 |
| 24 | 52,310758900000 | 0,00 | 0,00 | 26155379,44 | 26155795,08 | 137 | 25/09/2026 |
| 25 | 52,445098200000 | 0,00 | 0,00 | 26222549,09 | 26223193,06 | 139 | 28/09/2026 |
| 28 | 52,649681800000 | 0,00 | 0,00 | 26324840,92 | 26325713,81 | 140 | 29/09/2026 |
| 29 | 53,361961000000 | 0,00 | 0,00 | 26680980,49 | 26682083,19 | 140 | 30/09/2026 |
| 30 | 53,260119400000 | 0,00 | 0,00 | 26630059,69 | 26631395,31 | 141 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |