| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 50.642.881/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 67,249510000000 | 0,00 | 0,00 | 210827214,36 | 210881542,30 | 5088 | 02/09/2026 |
| 02 | 67,316948000000 | 2019508,44 | 0,00 | 213058139,93 | 213090975,44 | 5104 | 03/09/2026 |
| 03 | 67,392515000000 | 0,00 | 0,00 | 213297309,87 | 213357658,25 | 5119 | 04/09/2026 |
| 04 | 67,463471000000 | 0,00 | 0,00 | 213521884,47 | 213585259,73 | 5131 | 08/09/2026 |
| 08 | 67,615634000000 | 0,00 | 0,00 | 214003482,91 | 214034453,23 | 5141 | 09/09/2026 |
| 09 | 67,596479000000 | 0,00 | 0,00 | 213942855,85 | 213976969,34 | 5157 | 10/09/2026 |
| 10 | 67,726243000000 | 0,00 | 0,00 | 214353558,08 | 214390813,99 | 5163 | 11/09/2026 |
| 11 | 67,816109000000 | 3390805,45 | 0,00 | 218028788,94 | 218028080,60 | 5166 | 14/09/2026 |
| 14 | 67,825702000000 | 0,00 | 0,00 | 218059633,20 | 218103229,26 | 5166 | 15/09/2026 |
| 15 | 67,823138000000 | 0,00 | 0,00 | 218051388,40 | 218092714,53 | 5180 | 16/09/2026 |
| 16 | 67,882972000000 | 0,00 | 0,00 | 218243753,87 | 218288165,36 | 5190 | 17/09/2026 |
| 17 | 68,052566000000 | 0,00 | 0,00 | 218788999,46 | 218836498,67 | 5196 | 18/09/2026 |
| 18 | 68,114825000000 | 0,00 | 0,00 | 218989161,33 | 219039754,98 | 5215 | 21/09/2026 |
| 21 | 68,093872000000 | 0,00 | 0,00 | 218921797,68 | 218975488,23 | 5222 | 22/09/2026 |
| 22 | 68,077231000000 | 0,00 | 0,00 | 218868296,47 | 218925083,09 | 5235 | 23/09/2026 |
| 23 | 68,101014000000 | 0,00 | 0,00 | 218944758,58 | 219004640,61 | 5250 | 24/09/2026 |
| 24 | 68,137985000000 | 0,00 | 0,00 | 219063621,81 | 219126600,19 | 5263 | 25/09/2026 |
| 25 | 68,229566000000 | 0,00 | 0,00 | 219358055,40 | 219424131,61 | 5279 | 28/09/2026 |
| 28 | 68,255713000000 | 2730228,52 | 0,00 | 222172344,47 | 222208961,25 | 5287 | 29/09/2026 |
| 29 | 68,367095000000 | 0,00 | 0,00 | 222534895,33 | 222607209,03 | 5305 | 30/09/2026 |
| 30 | 68,435389000000 | 0,00 | 0,00 | 222757192,69 | 222832646,99 | 5325 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |