| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.280.376/0001-47 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 34,549264000000 | 0,00 | 0,00 | 121001128,20 | 121026196,48 | 7598 | 02/09/2026 |
| 02 | 34,588802000000 | 0,00 | 0,00 | 121139598,55 | 121166909,93 | 7636 | 03/09/2026 |
| 03 | 34,666294000000 | 0,00 | 0,00 | 121410998,80 | 121440489,10 | 7678 | 04/09/2026 |
| 04 | 35,757697000000 | 0,00 | 0,00 | 125233395,20 | 125265002,08 | 7813 | 08/09/2026 |
| 08 | 35,902063000000 | 0,00 | 0,00 | 125739004,74 | 125740737,22 | 6622 | 09/09/2026 |
| 09 | 36,076881000000 | 0,00 | 0,00 | 126351264,91 | 126355184,07 | 6641 | 10/09/2026 |
| 10 | 35,139013000000 | 0,00 | 0,00 | 123066591,69 | 123072758,63 | 6664 | 11/09/2026 |
| 11 | 35,864979000000 | 0,00 | 0,00 | 125609126,08 | 125617425,80 | 6710 | 14/09/2026 |
| 14 | 34,282920000000 | 0,00 | 0,00 | 120068318,08 | 120078805,66 | 6710 | 15/09/2026 |
| 15 | 34,346188000000 | 0,00 | 0,00 | 120289899,98 | 120294471,07 | 6721 | 16/09/2026 |
| 16 | 34,559981000000 | 0,00 | 0,00 | 121038661,30 | 121045386,14 | 6795 | 17/09/2026 |
| 17 | 35,505175000000 | 0,00 | 0,00 | 124348994,35 | 124357883,54 | 6807 | 18/09/2026 |
| 18 | 36,260549000000 | 0,00 | 0,00 | 126994523,61 | 127005626,15 | 6821 | 21/09/2026 |
| 21 | 37,431455000000 | 0,00 | 0,00 | 131095360,55 | 131108776,35 | 6835 | 22/09/2026 |
| 22 | 38,163858000000 | 0,00 | 0,00 | 133660439,58 | 133676145,56 | 6741 | 23/09/2026 |
| 23 | 38,225979000000 | 0,00 | 0,00 | 133878005,96 | 133895927,51 | 6747 | 24/09/2026 |
| 24 | 38,300132000000 | 0,00 | 0,00 | 134137708,39 | 134157927,17 | 6791 | 25/09/2026 |
| 25 | 38,709078000000 | 0,00 | 0,00 | 135569950,84 | 135592497,44 | 6815 | 28/09/2026 |
| 28 | 38,486008000000 | 0,00 | 0,00 | 134788699,43 | 134813549,14 | 6827 | 29/09/2026 |
| 29 | 38,887534000000 | 0,00 | 0,00 | 136194953,94 | 136222168,08 | 6850 | 30/09/2026 |
| 30 | 38,710817000000 | 0,00 | 0,00 | 135576043,97 | 135604035,88 | 6921 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |