| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.101.885/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 16,834832000000 | 0,00 | 0,00 | 345028154,88 | 348433040,44 | 1693 | 02/09/2026 |
| 02 | 16,781889000000 | 0,00 | 0,00 | 343943095,42 | 343534174,60 | 1695 | 03/09/2026 |
| 03 | 16,933360000000 | 846668,00 | 0,00 | 347894135,26 | 343299100,21 | 1697 | 04/09/2026 |
| 04 | 16,950179000000 | 0,00 | 0,00 | 348239680,07 | 346415448,10 | 1706 | 08/09/2026 |
| 08 | 16,717487000000 | 0,00 | 0,00 | 343459048,80 | 346705898,47 | 1699 | 09/09/2026 |
| 09 | 16,718557000000 | 835927,85 | 0,00 | 344316959,95 | 342774516,20 | 1701 | 10/09/2026 |
| 10 | 16,590483000000 | 0,00 | 0,00 | 341679296,98 | 342791506,14 | 1693 | 11/09/2026 |
| 11 | 16,823276000000 | 841163,80 | 0,00 | 347314808,54 | 340989874,32 | 1699 | 14/09/2026 |
| 14 | 16,811556000000 | 0,00 | 0,00 | 347072846,34 | 345789666,88 | 1699 | 15/09/2026 |
| 15 | 16,742176000000 | 0,00 | 0,00 | 345640503,91 | 345546374,87 | 1698 | 16/09/2026 |
| 16 | 16,691401000000 | 0,00 | 0,00 | 344592259,16 | 344115147,48 | 1709 | 17/09/2026 |
| 17 | 16,838704000000 | 0,00 | 0,00 | 347633319,57 | 343067865,50 | 1716 | 18/09/2026 |
| 18 | 16,852343000000 | 0,00 | 0,00 | 347914880,46 | 346108139,24 | 1730 | 21/09/2026 |
| 21 | 16,988444000000 | 0,00 | 0,00 | 350724666,48 | 346396344,29 | 1740 | 22/09/2026 |
| 22 | 16,978803000000 | 0,00 | 0,00 | 350525635,16 | 349216455,88 | 1753 | 23/09/2026 |
| 23 | 17,051801000000 | 0,00 | 0,00 | 352032666,84 | 350603998,93 | 1764 | 24/09/2026 |
| 24 | 17,115891000000 | 0,00 | 0,00 | 353355807,30 | 352117078,48 | 1772 | 25/09/2026 |
| 25 | 17,200515000000 | 0,00 | 0,00 | 355102855,54 | 353432716,61 | 1773 | 28/09/2026 |
| 28 | 17,166424000000 | 0,00 | 0,00 | 354399064,03 | 355188820,70 | 1782 | 29/09/2026 |
| 29 | 17,127331000000 | 0,00 | 856366,55 | 352735612,66 | 353607931,41 | 1784 | 30/09/2026 |
| 30 | 16,954430000000 | 0,00 | 0,00 | 349174732,42 | 352833061,61 | 1794 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |