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| Competência: | 08/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 27.652.684/0001-62 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 158.904.579,41 | Data de Recebimento das Informações: | 04/09/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 117.905,62 | 0,074% | ||||||
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Para
negociação | Não | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.083.722,49 | 158.867.504,90 | 99,977% | |||||
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Para
negociação | 9.099,18 | 0,006% | |||||||||||
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Para
negociação | 155.646,58 | 0,098% | |||||||||||
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Para
negociação | 34.316,13 | 0,022% | |||||||||||