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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2029 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2030 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | | 78.603,75 | 0,003%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: HASH 11 ETF CLASSE E |
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Para
negociação
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Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.136,00 | | 2.625.421.710,22 | 97,824%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: HASH 11 ETF CLASSE C |
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Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,70 | | 15.401.447,22 | 0,574%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
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Para
negociação
| | | | | | | | 875.348,12 | 0,033%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
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Para
negociação
| | | | | | | | 27.281.107,85 | 1,016%
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| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
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Para
negociação
| | | | | | | | 15.633.600,71 | 0,583%
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| Ações |
| Cód. Ativo: NCIQ US EQUITY |
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Para
negociação
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Não
| 131.995,00 | 2.629.038,30 | 10.364,00 | 16.29.22,08 | | | 8.165.033,67 | 0,304%
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