Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 32.60.91.27,19 | 1.650,00 | | 32.620.787,25 | 8,988%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.880,00 | 37.13.50.96,20 | 1.880,00 | | 37.148.039,86 | 10,236%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.225,00 | 24.17.13.28,16 | 1.225,00 | | 24.179.636,02 | 6,662%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2032 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 29.09.48.74,32 | 1.480,00 | | 29.105.287,01 | 8,020%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 16.36.97.94,61 | 830,00 | | 16.375.387,82 | 4,512%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 15.95.24.93,71 | 810,00 | | 15.958.073,57 | 4,397%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2032 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 3.909,00 | 76.79.12.78,70 | 3.909,00 | | 76.818.324,34 | 21,166%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 2.425,00 | 47.93.19.54,34 | 2.425,00 | | 47.948.474,00 | 13,211%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.705,00 | 33.68.78.82,95 | 1.705,00 | | 33.699.920,98 | 9,285%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 30.60.34.78,88 | 1.550,00 | | 30.614.286,71 | 8,435%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 755,00 | 14.85.14.25,83 | 755,00 | | 14.856.541,79 | 4,093%
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/06/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | | 157.017,63 | 0,043%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 64.439,42 | 0,018%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/27 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 183,68 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.223,95 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 97,40 | 0,000%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Catas Emitid as a liq |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.386.322,40 | 0,933%
|