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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 9.86.61.86,48 | 500,00 | | 9.886.421,71 | 6,282%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 39.540.348,19 | 25,123%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 29.639.393,51 | 18,832%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 29.648.024,32 | 18,838%
|
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2028 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.498,00 | | 49.294.857,70 | 31,321%
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| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 108.001,57 | 0,069%
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| Valores a pagar |
| Descrição: GESTAO A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.006,89 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/27 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.194,44 | 0,003%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 453,12 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 501,72 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.257,65 | 0,001%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANBID DIFER 30/09/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 399,64 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR BMF 31/12/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.851,24 | 0,004%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR CVM 31/12/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.416,47 | 0,005%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DOL FUTURO BMF - 01/09/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 580,00 | 149.794.657,00 | 40,00 | 10.45.12.25,75 | | | 0,00 | 0,000%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DOL FUTURO BMF - 01/10/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 1.50.80.80.04,00 | | | -707.948,00 | -0,450%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: WDO FUTURO BMF - 01/09/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 110,00 | 5.681.866,30 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: WDO FUTURO BMF - 01/10/2026 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 5.72.03.03,60 | | | -26.853,20 | -0,017%
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