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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2031 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 | | 24.400.148,09 | 19,724%
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2028 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.037,00 | | 99.398.798,34 | 80,352%
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| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 32.181,79 | 0,026%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.298,76 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: GESTAO A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 589,37 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ORDEM COMPRA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7,48 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/27 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.446,82 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 384,71 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 392,91 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXADM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 39,53 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.024,28 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANBID DIFER 30/09/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 399,64 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR BMF 31/12/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.548,29 | 0,005%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR CVM 31/12/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.416,47 | 0,006%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DAP FUTURO BMF - 15/05/2029 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 15.39.82,48 | | | -27.336,00 | -0,022%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DAP FUTURO BMF - 15/05/2031 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 6,00 | 789.963,78 | 0,00 | 0,00 | | | -49.348,51 | -0,040%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 32.49.58,84 | | | -2.114,32 | -0,002%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DAP FUTURO BMF - 15/08/2030 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 1,00 | 139.828,27 | 1,00 | 13.94.62,60 | | | -53.313,75 | -0,043%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 35.90.89,22 | | | 6.676,44 | 0,005%
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