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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | | 56.352.603,74 | 46,426%
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2028 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.294,00 | | 65.002.906,83 | 53,553%
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| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 118.679,25 | 0,098%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11.039,25 | 0,009%
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| Valores a pagar |
| Descrição: EMOLUMENTO TOMADA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 68,64 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: GESTAO A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.059,94 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ORDEM COMPRA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 14,42 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/27 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.446,82 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 373,29 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 385,43 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.007,10 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANBID DIFER 30/09/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 399,64 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: DEVOLU��O A REC. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1,80 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR BMF 31/12/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.369,01 | 0,005%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR CVM 31/12/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.416,47 | 0,006%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DI FUTURO BMF - 02/07/2029 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 1,00 | 68.116,43 | 0,00 | 0,00 | | | -90.700,11 | -0,075%
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