| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,8521167100 | 0,00 | 0,00 | 154189044,66 | 154276916,93 | 2055 | 02/09/2026 |
| 02 | 10,6786968200 | 0,00 | 0,00 | 151725060,13 | 151818765,61 | 2144 | 03/09/2026 |
| 03 | 11,6414017300 | 0,00 | 0,00 | 165403364,00 | 165503707,41 | 2139 | 04/09/2026 |
| 04 | 11,1830692800 | 0,00 | 0,00 | 158891284,94 | 158997287,99 | 2141 | 08/09/2026 |
| 08 | 11,2214675100 | 0,00 | 0,00 | 159436854,71 | 159450867,96 | 2152 | 09/09/2026 |
| C = Cancelado. |