| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 44.124.505/0001-33 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 8,7474109300 | 0,00 | 0,00 | 4228069,82 | 4217023,78 | 1727 | 02/09/2026 |
| 02 | 8,5619305400 | 0,00 | 0,00 | 4138417,69 | 3802568,81 | 1729 | 03/09/2026 |
| 03 | 8,9851254200 | 0,00 | 988363,80 | 3354605,56 | 3336397,20 | 1724 | 04/09/2026 |
| 04 | 8,8039482700 | 0,00 | 0,00 | 3286962,89 | 4238377,87 | 1722 | 08/09/2026 |
| 08 | 9,2029963500 | 0,00 | 0,00 | 3435947,89 | 4384100,07 | 1724 | 09/09/2026 |
| C = Cancelado. |