| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 89,5125487000 | 0,00 | 0,00 | 1377147965,92 | 1377155000,50 | 33083 | 02/09/2026 |
| 02 | 88,7434726600 | 0,00 | 0,00 | 1365315753,33 | 1365334010,24 | 33070 | 03/09/2026 |
| 03 | 93,7436057400 | 0,00 | 2109231,13 | 1440133424,66 | 1440164421,10 | 33111 | 04/09/2026 |
| 04 | 91,9715189900 | 689786,39 | 0,00 | 1412909793,36 | 1412607920,64 | 33097 | 08/09/2026 |
| 08 | 89,6777445100 | 0,00 | 0,00 | 1377671749,38 | 1377618937,05 | 33104 | 09/09/2026 |
| C = Cancelado. |