| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 52,0049146600 | 0,00 | 0,00 | 2609737357,76 | 2616620398,72 | 125463 | 02/09/2026 |
| 02 | 51,4451915700 | 0,00 | 2057807,66 | 2579591238,47 | 2581492843,95 | 125445 | 03/09/2026 |
| 03 | 54,4626704900 | 0,00 | 0,00 | 2730895217,39 | 2729281064,15 | 125402 | 04/09/2026 |
| 04 | 53,3503889300 | 0,00 | 2134015,56 | 2672988608,12 | 2671545368,23 | 125373 | 08/09/2026 |
| C = Cancelado. |