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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | | 15.818.053,27 | 4,520%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.550,00 | | 287.585.835,85 | 82,182%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 45.823.842/0001-81 |
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-
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Sim
| 93.316,35 | 14.656.246,26 | 231.139,62 | 36.26.56.29,26 | 300.567,26 | | 47.435.817,28 | 13,556%
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| Mercado Futuro - Posições vendidas |
| Cód. Ativo: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DOL-U26 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
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Para
negociação
| | 1.360,00 | 352.899.140,00 | 75,00 | 19.32.43.82,50 | | | 0,00 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WDO-U26 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
|
Para
negociação
| | 85,00 | 4.401.349,40 | 80,00 | 4.13.78.34,80 | | | 0,00 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WSP-U26 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
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Para
negociação
| | 45,00 | 871.594,34 | 95,00 | 1.83.55.90,80 | | | -8.922,97 | -0,003%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DOL-V26 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
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Para
negociação
| | 10,00 | 2.609.625,00 | 1.330,00 | 3.47.40.66.40,00 | | | -1.623.469,50 | -0,464%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WDO-V26 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
|
Para
negociação
| | 14,00 | 730.675,40 | 93,00 | 4.84.56.50,00 | | | -22.742,78 | -0,006%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-U26 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -941.346,63 | -0,269%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.656.196,62 | 0,473%
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| Valores a pagar |
| Descrição: LIQUIDA��O - NOTA DE CORRETAGEM (D�BITO) BM&F |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.596.592,38 | 0,742%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.120,73 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 13.654,58 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 45.707,22 | 0,013%
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| Valores a receber |
| Descrição: CASH COMPONENT - CR�DITO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.891,50 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 358,28 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.240,14 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 26.553,89 | 0,008%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 59.840,68 | 0,017%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 682,48 | 0,000%
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