| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 14.120.533/0001-11 |
| Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 175,321300470000 | 0,00 | 0,00 | 17533883,26 | 17135469,04 | 364 | 02/09/2026 |
| 02 | 180,497022300000 | 0,00 | 0,00 | 18051507,20 | 17655351,93 | 364 | 03/09/2026 |
| 03 | 180,485066190000 | 0,00 | 0,00 | 18050311,47 | 17670173,96 | 364 | 04/09/2026 |
| 04 | 180,438496450000 | 0,00 | 0,00 | 18045654,03 | 17676633,10 | 364 | 08/09/2026 |
| 08 | 182,504653030000 | 0,00 | 0,00 | 18252290,35 | 17842368,34 | 364 | 09/09/2026 |
| 09 | 180,864779620000 | 0,00 | 0,00 | 18088286,61 | 17668625,63 | 364 | 10/09/2026 |
| 10 | 183,335574040000 | 0,00 | 0,00 | 18335390,76 | 17993888,82 | 364 | 11/09/2026 |
| 11 | 182,323707830000 | 0,00 | 0,00 | 18234194,02 | 17965047,59 | 364 | 14/09/2026 |
| 14 | 180,704554640000 | 0,00 | 0,00 | 18072262,51 | 17763906,89 | 364 | 15/09/2026 |
| 15 | 181,649708330000 | 0,00 | 0,00 | 18166787,33 | 17861577,21 | 364 | 16/09/2026 |
| 16 | 180,740839720000 | 0,00 | 0,00 | 18075891,38 | 17771171,58 | 364 | 17/09/2026 |
| 17 | 181,156801320000 | 0,00 | 0,00 | 18117491,70 | 17865621,71 | 364 | 18/09/2026 |
| 18 | 180,422976800000 | 0,00 | 0,00 | 18044101,91 | 17792719,20 | 364 | 21/09/2026 |
| 21 | 181,701900510000 | 0,00 | 0,00 | 18172007,07 | 17913785,69 | 364 | 22/09/2026 |
| 22 | 182,499850710000 | 0,00 | 0,00 | 18251810,07 | 17987110,90 | 364 | 23/09/2026 |
| 23 | 180,993897710000 | 0,00 | 0,00 | 18101199,71 | 17824833,32 | 364 | 24/09/2026 |
| 24 | 179,232179780000 | 0,00 | 0,00 | 17925010,30 | 17649866,38 | 364 | 25/09/2026 |
| 25 | 178,757621540000 | 0,00 | 0,00 | 17877549,73 | 17601628,03 | 364 | 28/09/2026 |
| 28 | 178,309582240000 | 0,00 | 0,00 | 17832741,32 | 17554034,92 | 364 | 29/09/2026 |
| 29 | 179,092430360000 | 0,00 | 0,00 | 17911033,96 | 17632284,99 | 364 | 30/09/2026 |
| 30 | 181,464692930000 | 0,00 | 0,00 | 18148283,94 | 17876747,32 | 357 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |