Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF TESOURO SELIC B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 68.253.220/0001-60
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL362.932.538,80
11000006DISPONIBILIDADES64.439,42
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS64.439,42
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS64.439,42
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ157.017,63
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS157.017,63
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA157.017,63
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO157.017,63
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS359.324.759,35
13100007LIVRES359.324.759,35
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA359.324.759,35
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO359.324.759,35
18000009OUTROS CRÉDITOS3.386.322,40
18800003DIVERSOS3.386.322,40
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.386.322,40
30000001COMPENSAÇÃO631.635.897,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS359.324.759,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO359.324.759,35
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS359.324.759,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES265.071.138,20
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA265.071.138,20
30430107PRÓPRIOS265.071.138,20
30900008CONTROLE7.240.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.240.000,00
30915055EMISSÕES3.620.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.620.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO994.568.436,35
40000008EXIGÍVEL1.505,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.505,03
49900006DIVERSAS1.505,03
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR281,08
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS281,08
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.223,95
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.223,95
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO362.806.443,21
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO362.806.443,21
61100004CAPITAL SOCIAL362.806.443,21
61170003COTAS DE INVESTIMENTO362.806.443,21
61170302PESSOAS JURÍDICAS362.806.443,21
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS127.559,71
71000008RECEITAS OPERACIONAIS127.559,71
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ698,26
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS698,26
71410100POSIÇÃO BANCADA698,26
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS126.861,45
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA125.076,98
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.784,47
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.784,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.969,15
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.969,14
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS836,99
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO836,99
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO836,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.132,15
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO97,87
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS183,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.850,60
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.850,60
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS0,10
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,10
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,10
90000003COMPENSAÇÃO 631.635.897,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS359.324.759,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS359.324.759,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES265.071.138,20
90430006VALORES CUSTODIADOS 265.071.138,20
90900000CONTROLE 7.240.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.240.000,00
90917055EMISSÕES3.620.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.620.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO994.568.436,35