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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.848.980/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.016.750,99
11000006DISPONIBILIDADES100.487,46
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS100.487,46
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS100.487,46
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.800.939,66
13100007LIVRES4.221.369,26
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.221.369,26
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS2.968.926,58
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.252.442,68
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.850,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.850,40
13345109FUTUROS1.850,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS577.720,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA577.720,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL577.720,00
18000009OUTROS CRÉDITOS110.382,61
18300008RENDAS A RECEBER110.382,61
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER49.578,15
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER60.804,46
19000008OUTROS VALORES E BENS4.941,26
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.941,26
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.941,26
30000001COMPENSAÇÃO5.877.128,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.799.089,26
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.799.089,26
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.799.089,26
30400003CUSTÓDIA DE VALORES133.873,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA133.873,00
30430107PRÓPRIOS133.873,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES144.166,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS144.166,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS144.166,40
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915103RESGATES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.893.879,65
40000008EXIGÍVEL55.927,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES55.927,94
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES50.666,64
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR920,09
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES49.728,46
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS18,09
49900006DIVERSAS5.261,30
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.241,07
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.241,07
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA20,23
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO20,23
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.471.217,71
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.471.217,71
61100004CAPITAL SOCIAL2.854.013,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.848.863,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.848.863,05
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS994.850,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.617.204,71
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.617.204,71
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.502.529,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.502.529,73
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2,77
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2,77
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.502.526,96
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL116.596,80
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL61.345,90
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS81.543,00
71580315FUTURO81.543,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.243.041,26
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.243.041,26
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,19
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,19
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.012.924,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.012.924,58
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES117,82
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS117,82
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.981.205,12
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL407.905,96
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS94.994,60
81550311FUTURO94.994,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.478.304,56
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.478.304,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.601,64
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.393,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS15.350,83
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.856,85
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.856,85
90000003COMPENSAÇÃO 5.877.128,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.799.089,26
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.799.089,26
90400005CUSTÓDIA DE VALORES133.873,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 133.873,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 144.166,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS144.166,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO144.166,40
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917103RESGATES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.893.879,65