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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.620.015/0001-44
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL158.131.714,35
11000006DISPONIBILIDADES108.001,57
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS108.001,57
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS108.001,57
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ49.294.857,70
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS49.294.857,70
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA49.294.857,70
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO49.294.857,70
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS108.714.187,73
13100007LIVRES88.551.254,76
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA88.551.254,76
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO88.551.254,76
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS20.162.932,97
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA20.162.932,97
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL20.162.932,97
19000008OUTROS VALORES E BENS14.667,35
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.667,35
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.667,35
30000001COMPENSAÇÃO395.829.953,39
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS108.714.187,73
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO108.714.187,73
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS108.714.187,73
30400003CUSTÓDIA DE VALORES112.912.036,36
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA112.912.036,36
30430107PRÓPRIOS112.912.036,36
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES157.103.729,30
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS157.103.729,30
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS157.103.729,30
30900008CONTROLE17.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS17.100.000,00
30915055EMISSÕES1.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO15.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO553.961.667,74
40000008EXIGÍVEL744.215,02
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS734.801,20
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS734.801,20
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO734.801,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.413,82
49900006DIVERSAS9.413,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.905,21
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.905,21
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.508,61
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.508,61
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO154.519.160,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO154.519.160,07
61100004CAPITAL SOCIAL156.127.424,57
61170003COTAS DE INVESTIMENTO156.127.424,57
61170302PESSOAS JURÍDICAS156.127.424,57
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.608.264,50
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.608.264,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS685.772.684,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS685.772.516,74
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.472.609,89
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.472.609,89
71410100POSIÇÃO BANCADA3.472.609,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS682.299.906,85
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.483.533,09
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS677.781.609,30
71580315FUTURO677.781.609,30
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO34.764,46
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO34.764,46
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS167,40
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS167,40
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS167,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS682.904.344,88
81000005DESPESAS OPERACIONAIS682.904.344,88
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS682.547.202,32
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS682.524.576,60
81550311FUTURO682.524.576,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO22.625,72
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO22.625,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS309.794,75
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO50.414,07
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS20.707,02
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO238.123,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA47.624,73
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO190.498,93
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS550,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS47.347,81
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS47.347,81
90000003COMPENSAÇÃO 395.829.953,39
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS108.714.187,73
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS108.714.187,73
90400005CUSTÓDIA DE VALORES112.912.036,36
90430006VALORES CUSTODIADOS 112.912.036,36
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 157.103.729,30
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS157.103.729,30
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO157.103.729,30
90900000CONTROLE 17.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE17.100.000,00
90917055EMISSÕES1.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO15.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO553.961.667,74