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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 52.203.750/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL76.257.287,63
11000006DISPONIBILIDADES295.621,50
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS295.621,50
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS295.621,50
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.716.151,83
13100007LIVRES53.286.771,91
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL53.286.771,91
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS53.286.771,91
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.670,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO11.670,00
13345109FUTUROS11.670,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.417.709,92
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.417.709,92
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.417.709,92
18000009OUTROS CRÉDITOS20.236.914,29
18300008RENDAS A RECEBER824.401,84
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER444.553,70
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER379.848,14
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES19.412.509,88
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.400.414,19
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.095,69
18800003DIVERSOS2,57
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2,57
19000008OUTROS VALORES E BENS8.600,01
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.600,01
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.600,01
30000001COMPENSAÇÃO67.116.200,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.704.481,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO55.704.481,83
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL55.704.481,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.830.471,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.830.471,00
30430107PRÓPRIOS2.830.471,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.081.248,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.081.248,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.081.248,00
30900008CONTROLE7.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.500.000,00
30915055EMISSÕES750.000,00
30915103RESGATES750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO143.373.488,46
40000008EXIGÍVEL20.665,54
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES20.665,54
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.628,17
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR88,63
49524004COTAS A RESGATAR6.517,96
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS21,58
49900006DIVERSAS14.037,37
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.385,16
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.385,16
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA652,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO652,21
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO82.932.749,93
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO82.932.749,93
61100004CAPITAL SOCIAL70.421.957,23
61170003COTAS DE INVESTIMENTO71.176.272,89
61170302PESSOAS JURÍDICAS71.176.272,89
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS754.315,66
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.510.792,70
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.510.792,70
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS95.636.397,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS95.636.285,55
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO147.781,90
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS147.781,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS95.488.503,65
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.374.712,38
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL275.208,19
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.559.151,00
71580315FUTURO2.559.151,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO91.279.432,08
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO91.279.432,08
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS112,37
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS112,37
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS112,37
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS102.332.525,76
81000005DESPESAS OPERACIONAIS102.332.514,67
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES0,10
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS0,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS102.227.557,89
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.821.223,31
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.651.775,00
81550311FUTURO2.651.775,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO97.754.559,58
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO97.754.559,58
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS104.956,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO35.125,48
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.446,82
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO67.384,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA26.953,85
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO40.430,62
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS11,09
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 11,09
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 11,09
90000003COMPENSAÇÃO 67.116.200,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.704.481,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS55.704.481,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.830.471,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.830.471,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.081.248,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.081.248,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.081.248,00
90900000CONTROLE 7.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.500.000,00
90917055EMISSÕES750.000,00
90917103RESGATES750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO143.373.488,46